新华中债1-5年农发行债券指数迎来2023年第二次分红，9月11日除权

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9月9日，新华基金管理股份有限公司发布关于新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年第二次分红，收益分配基准日为9月5日。

根据公告披露，新华中债1-5年农发行债券指数A（011973.OF）基准日净值为1.0111元，可分红总额为10,892,773.05元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.090元；新华中债1-5年农发行债券指数C（011974.OF）基准日净值为1.0191元，可分红总额为33,447.08元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.090元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月11日，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净值基准日为2023年09月11日，基金份额登记过户日为2023年09月12日。

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灵犀

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